Анализ и прогнозы
Северсталь
- Информация о материале
- Категория: Анализ и прогнозы
- Обновлено: 02.10.2018, 07:18
Приветствуют!
В этом посте буду писать об акциях СеверСтали. ПАО «Северсталь» — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c активами в России, Белоруссии, Украине, Казахстане, Латвии, Польше, Италии и Либерии. Компания «Северсталь» - поставщик высококачественного металлопроката и стальных труб для строительства, машиностроения, автомобильной и нефтегазовой отраслей, а также один из крупнейших российских производителей железной руды и коксующего угля.
Анализ
Акции СевСтали я, как и в большинстве своих инвестиций, рассматриваю в основном с точки зрения дивидендной доходности. Компания стабильно платит высокие дивиденды, при чем это одна из немногих компаний кто платит дивиденды каждый квартал. Это значит, что не нужно ждать целый год, чтобы получить свободные средства для реинвестирования и можно это делать в четыре раза чаще, что потенциально увеличивает общую доходность инвестиций. Последние объявленные дивиденды составляют 45,94 рубля, дата закрытия реестра 25.09.18, скоро я их должен буду получить 
. С учетом этих дивидендов всего за 2018 год выплачено 111,98 рублей, что уже составляет доходность к текущей цене акции (1083 рубля) более 10%. А скорей всего будут еще и дивиденды ориентировочно в начале декабря.
Какие я вижу риски: особо никаких, если только общий спад в экономике, что может отразиться на спросе на продукцию компании.
Прогноз
Считаю акции СеверСтали одним из самых привлекательных дивидендных активов на Российском рынке на текущий момент. Акции сейчас торгуются на исторических максимумах, но я думаю, что эти максимум будут обновляться еще не один раз. Предполагаю, что акции компании в перспективе 2-3 года могут достичь уровня 1500-1600 рублей за акцию. А в случае отмены санкций - и уровня в 1800-2000 рублей за одну акцию.
Стратегия
Впервые я купил 1 лот акций Северстали в сентябре 2017 года по цене 871,6 рубля. В августе 2018 еще докупил 1 лот (по цене 995 рубля - когда они обвалились из-за списка Белоусова). Текущая доля в моем портфеле составляет 3%. По совокупности всех выплаченных дивидендов - акции Северстали самые доходные в моем портфеле по дивидендам (справочно: по курсовой доходности пока фаворитом являются акции Газпрома - доходность более 35%).
В краткосрочной перспективе планирую увеличить долю акций Северстали в портфеле минимум до 5% (когда на ИИС поступят новые средства).
Считаю, что акции Северстали можно покупать по текущей цене. Если цена опуститься ниже 1000 рублей за акцию, думаю, что увеличу долю акций в портфеле до 7-10% от активов. Сокращать позицию планирую только по цене выше 1500 рублей, ранее этой цены - продавать акции не собираюсь.